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企业预算费用解决方案
作者:管理员  来源:仕航公司  浏览:7135次  更新:2010-3-13

概述:
引自原安达信“全球最佳实务数据库”(Global Best Practice)中对于预算的定义:
   “预算是一种系统的方法,用来分配企业的财务、实物及人力等资源,以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润。”
   安达信的定义鲜明的阐述预算管理的一个非常重要的职能:预算是一种绩效考核的工具。预算本身并不是最终目的,更多的是充当一种在公司战略与经营绩效之间联系的工具。预算体系在分配资源的基础上,主要用于衡量与监控企业及各部门的经营绩效,以确保最终实现公司的战略目标。
  而企业预算管理又主要是财务预算、而财务预算又主要体现在费用支出预算,包括实现对行政费用、管理费用预算。如何实现有效的预算控制和预算支出跟踪查询,是预算管理的难点,思普协同管理平台(MyCMP)预算费用管理系统就可以很好的实现您管理的需要。如果与MyCMP协同办公管理、MyCMP人力资源管理和MyCMP客户关系管理系统相结合使用、可以实现到机构、部门、职员、客户、项目、资产设备、办公物资的全面预算控制与费用支出跟踪管理。
MyCMP预算管理系统主要基础设置、预算编制、预算调整、预算执行和预算统计分析。
 


  业务模型及功能流程图:

 


 

详细功能介绍:
基础设置:
   期间设置:实现对预算期间的自定义设置;
   组织机构设置:多级组织架构自定义设置、部门自定义设置、职员自定义设置;
   科目设置:预算科目设置、会计科目设置、预算与会计科目对应设置设置;
   费用管理设置:费用科目设置、费用类型设置等;
   商务管理设置:物料设置、采购对应设置等;
   流程设置:流程自定义设置;
   ERP接口设置:与金蝶K3ERP系统数据接口处理;
 


 
 

预算编制:
可以根据企业用户需要实现按机构、按部门和按预算科目进行预算编制,并支持分年度、半年度、季度和月度预算。

 

预算调整:
   预算调整主要针对预算余额不足或者预算编制不合理,控制方式不合理的预算进行调整,预算调整支持包括:总量追加或减少、预算科目之间调剂、余额累加等多种方式的调整。可以更好满足预算由于编制科学性差或者执行期间过程中出现不可预测性突发事件的管理需要。


预算控制执行:
预算执行分两种模式:
   A. 一种为财务报销与资金支付控制:企业可以根据需要通过费用申请与费用报销进行预算资金的使用,也支持通过资金支付形式进行预算资金的使用,系统支持流程化的管理模式进行管控,并且可以根据审批人员的管理级别进行金额授权控制。
   B. 另一种为商务采购控制:企业可以根据需要实行对采购业务的预算管控,以帮助企业有效的控制采购成本与企业总体运行成本。
预算执行分析:
   预算分析支持按机构、按部门、按预算科目进行预算余额查询、预算执行情况等多种预算执行分析进行统计分析。
采购和资金支付管理。

   例图:


                    

预算管控实现价值:

 A.提高工作效率系统提供远程应用,即使出差在外地的员工也能及时将费用单据上传总公司审批,保证资金运转。审批的过程不再需要员工拿着单据在各审批人办公室、财务部门之间来回折返,系统通过邮件提醒审批者有亟待审批的费用,并自动在审批结束后进入下一个与物理单据的审核流程,最后报财务部门等待付现。即使审批者出差在外,也不影响报销流程的运转,避免了拖沓。
 B. 提升审批透明度 系统通过权限设置提供不同级别的查询功能。普通员工可以看到自己所有申报的费用报销纪录,并可点击查看单项费用的审批纪录。主管按部门、项目不同,可查询自己权责范围之内的所有差旅办公、产品专项开发费用等纪录,而更高层领导者则可查看公司全体员工的报销情况,从而了解每一笔支出的用途。另外,系统还能统计员工审批被拒绝的概率,从而提醒审批者着重考察信用额度较差的员工。
 C.降低运营成本 系统设有费用预算管理这一功能项,按年度、季度规划个人、部门费用预算,包括交际、办公用品、电话传真、差旅费用,并提供预算与实际成本的对比报表,有助于主管了解在哪些方面支出超过了预算,可节约不必要的浪费,从而降低企业总体运营成本。
 D.纯B/S结构应用,可以实现不同地域的实时报销与采购审批管理;总部对信息的跟踪亦可以随时直接追溯到分支机构的最原始的业务凭证,进行所有财务数据的统计、汇总、对比和分析,实现即时的集团财务审计、合并和监控。
 E.科学合理的预算管控与权限控制,帮助企业即时发现问题,控制成本支出,降低风险。

 

 

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